Contas a Pagar
- Inclusão, processamento e controle dos pagamentos, baixas e transferência de título
- Operacionalização do contas a pagar por meio de cheques, cartas, boletos, transferência bancária ou envio de remessas bancárias eletrônicas autorizados por um representante designado pela empresa
- Controle dos boletos de pagamentos recebidos com suas respectivas notas fiscais de origem
- Manutenção da carteira de títulos a pagar de acordo com os termos e condições de pagamento
- Análise e implementação dos processos de pagamento
- Contato com os bancos por meio de sistemas on-line, carta ou cheque para Inclusão de informações referentes ao processo de pagamento
- Realização das baixas por pagamento ou cancelamento dos títulos no ERP
- Contato telefônico, eletrônico ou presencial com fornecedores e bancos
- Identificação e conciliação dos títulos baixados nos extratos bancários\
- Geração de fluxo de caixa, relatórios gerenciais e de indicadores diversos do contas a pagar em várias línguas (português, inglês, francês e espanhol)
- Controle das notas fiscais e faturas no sistema ERP
Contas a Receber
- Registro e controles dos títulos e valores a receber
- Manutenção diária dos títulos de cobrança bancária nos bancos
- Emissão de relatórios semanais de classificação cronológica das contas a receber – aging list
- Elaboração de relatórios gerenciais operacionais padronizados em varias línguas (português, inglês, francês e espanhol)
- Emissão e envio eletrônico de boletos bancários
- Emissão e envio eletrônico de Notas Fiscais, Faturas e Notas de crédito para os clientes
Relatórios gerenciais de acompanhamento financeiro
- Assessoria para registro de capitais externos (investimentos e empréstimos)
- Auxílio para o fechamento de câmbio e remessa de lucros e dividendos
- Estruturação e acompanhamento da gestão orçamentária
- Análise de Indicadores de desempenho
- Consultoria e suporte financeiro, investimento de sobras de caixa, financiamento local e negociação com bancos e seguradoras
- Fluxo de caixa
- Administração de riscos
